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基金净值

基金名称 净值日期 单位净值(元) 涨跌 近一周涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 今年以来涨幅 申购限额(万元)单日单个基金账户累计最大申购限额 操作
创金合信春来回报一年定开混合A 2020-07-03 1.0006 -0.06% -- -- -- -- 不限 封闭
创金合信春来回报一年定开混合C 2020-07-03 1.0480 -0.09% -- -- -- -- 不限 封闭
创金合信国企活力混合 2020-07-03 1.2330 2.24% 6.48% 6.20% 6.20% 6.20% 不限 申购
创金合信汇融一年定开混合A 2020-07-03 1.0004 0.04% -- -- -- -- 不限
创金合信汇融一年定开混合C 2020-07-03 1.0002 0.02% -- -- -- -- 不限
创金合信价值红利混合A 2020-07-03 1.0560 1.64% 5.46% 6.51% 6.51% 6.51% 300 申购
创金合信价值红利混合C 2020-07-03 1.0323 1.64% 5.44% 6.48% 6.48% 6.48% 300 申购
创金合信量化发现混合A 2020-07-03 1.1526 1.39% 4.69% 5.48% 5.48% 5.48% 不限 申购
创金合信量化发现混合C 2020-07-03 1.1174 1.38% 4.65% 5.44% 5.44% 5.44% 不限 申购
创金合信量化核心混合A 2020-07-03 1.4072 1.79% 6.71% 8.55% 8.55% 8.55% 不限 申购
创金合信量化核心混合C 2020-07-03 1.3645 1.79% 6.68% 8.52% 8.52% 8.52% 不限 申购
创金合信优选回报混合 2020-07-03 1.3769 1.30% 7.42% 9.14% 9.14% 9.14% 不限 申购
创金合信鑫利混合A 2020-07-03 1.0922 0.39% 3.18% 4.45% 4.45% 4.45% 50 申购
创金合信鑫利混合C 2020-07-03 1.0902 0.39% 3.17% 4.43% 4.43% 4.43% 50 申购
创金合信鑫收益A 2020-07-03 1.1370 0.11% 0.36% 0.25% 0.25% 0.25% 不限 申购
创金合信鑫收益C 2020-07-03 1.2641 0.12% 0.35% 0.24% 0.24% 0.24% 不限 申购
创金合信鑫收益E 2020-07-03 1.1007 0.12% 0.36% 0.24% 0.24% 0.24% 不限 申购
创金合信鑫益混合A 2020-07-03 1.1362 0.71% 4.11% 7.17% 7.17% 7.17% 不限 申购
创金合信鑫益混合C 2020-07-03 1.1346 0.71% 4.10% 7.15% 7.15% 7.15% 不限 申购
创金合信鑫祺混合A 2020-07-03 1.0725 0.58% 2.20% 2.47% 2.47% 2.47% 不限 申购
创金合信鑫祺混合C 2020-07-03 1.0712 0.58% 2.19% 2.47% 2.47% 2.47% 不限 申购
创金沪港深精选混合 2020-07-03 1.4600 1.25% 5.26% 8.07% 8.07% 8.07% 不限 申购