基金产品
-
混合型
创金沪港深精选混合 创金合信鑫收益A 创金合信鑫收益C 创金合信鑫收益E 创金合信睿合定开混合 创金合信价值红利混合A 创金合信价值红利混合C 创金合信量化核心混合A 创金合信量化核心混合C 创金合信优选回报混合 创金合信鼎鑫睿选定开混合 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 创金合信国企活力混合 创金合信春来回报一年定开混合A 创金合信春来回报一年定开混合C 创金合信稳健增利6个月持有期A 创金合信稳健增利6个月持有期C 创金合信汇融一年定开混合C 创金合信汇融一年定开混合A 创金合信鑫利混合A 创金合信鑫利混合C 创金合信鑫益混合A 创金合信鑫益混合C 创金合信鑫祺混合A 创金合信鑫祺混合C 创金合信鑫祥混合C 创金合信景雯混合A 创金合信鼎诚3个月定开混合A 创金合信鼎诚3个月定开混合C 创金合信景雯混合C 创金合信汇悦一年定开混合A 创金合信汇悦一年定开混合C 创金合信鑫祥混合A 创金合信核心资产混合A 创金合信核心资产混合C 创金合信核心价值混合A 创金合信核心价值混合C 创金合信竞争优势混合A 创金合信竞争优势混合C 创金合信瑞裕混合A 创金合信瑞裕混合C 创金合信鑫瑞混合A 创金合信鑫瑞混合C 创金合信群力一年定开混合（MOM）A 创金合信群力一年定开混合（MOM）C
-
债券型
创金合信转债精选债券A 创金合信转债精选债券C 创金合信恒利超短债债券A 创金合信恒利超短债债券C 创金合信汇利纯债三年定开债券A 创金合信汇利纯债三年定开债券C 创金合信尊智纯债债券 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 创金合信尊隆纯债债券 创金合信尊享纯债债券 创金合信尊利纯债债券 创金合信尊盛纯债债券 创金合信尊誉纯债债券 创金合信尊泰纯债债券 创金合信尊丰纯债债券 创金合信汇益纯债一年定开债券A 创金合信汇益纯债一年定开债券C 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 创金合信季安鑫3个月A 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 创金合信汇嘉三个月定开债券 创金合信中债1-3年国开债A 创金合信中债1-3年国开债C 创金合信恒兴中短债债券A 创金合信恒兴中短债债券C 创金合信汇泽三个月定开债券 创金合信泰盈双季红定开债券A 创金合信泰盈双季红定开债券C 创金合信恒利超短债债券E 创金合信汇远纯债两年定开债券A 创金合信汇远纯债两年定开债券C 创金合信鑫日享短债债券A 创金合信鑫日享短债债券C 创金合信信用红利债券A 创金合信信用红利债券C 创金合信鑫日享短债债券E 创金合信中债1-3年政金债A 创金合信中债1-3年政金债C 创金合信泰博66个月定开债券 创金合信季安鑫3个月C 创金合信泰享39个月 创金合信双季享6个月持有期A 创金合信双季享6个月持有期C
-
股票型
创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 创金合信消费主题股票A 创金合信消费主题股票C 创金合信医疗保健股票A 创金合信医疗保健股票C 创金合信金融地产精选股票A 创金合信金融地产精选股票C 创金合信创新驱动股票A 创金合信创新驱动股票C 创金合信科技成长股票A 创金合信科技成长股票C 创金合信资源主题精选股票A 创金合信资源主题精选股票C 创金合信优价成长股票A 创金合信优价成长股票C 创金合信新能源汽车股票A 创金合信新能源汽车股票C 创金合信工业周期股票A 创金合信工业周期股票C 创金合信上证超大盘量化A 创金合信上证超大盘量化C 创金合信同顺创业板精选股票A 创金合信同顺创业板精选股票C 创金合信医药消费股票A 创金合信医药消费股票C 创金合信港股通量化股票A 创金合信港股通量化股票C 创金合信研究精选股票A 创金合信研究精选股票C 创金合信ESG责任投资股票C 创金合信气候变化责任投资股票A 创金合信气候变化责任投资股票C 创金合信港股通大消费精选股票A 创金合信港股通大消费精选股票C 创金合信ESG责任投资股票A 创金合信新材料新能源股票A 创金合信新材料新能源股票C 创金合信积极成长股票A 创金合信积极成长股票C 创金合信先进装备股票A 创金合信先进装备股票C 创金合信数字经济主题股票A 创金合信数字经济主题股票C
- 保本型
- 货币型
- 指数型
1、认购费率
本基金A类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并按规定予以公告。
通过直销机构认购本基金A类基金份额的特定投资群体的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
A类基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.04% |
|
100万元（含）—500万元（不含） |
0.02% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
A类基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.40% |
|
100万元（含）—500万元（不含） |
0.20% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.05% |
|
100万元（含）—500万元（不含） |
0.03% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.50% |
|
100万元（含）—500万元（不含） |
0.30% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率按相同费率执行。
特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额或C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）- 30日（不含） |
0.10% |
|
30日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额或C类基金份额赎回。对A类基金份额、C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
① 基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
② 基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。
③ C类基金份额的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
申购费和赎回费：
本基金不收取申购费用。
本基金不收取赎回费用。
基金费用：
1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
3、基金销售服务费 本基金基金份额的年销售服务费率为0.05%。
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
认购费用
募集期投资者可以多次认购本基金，A类基金份额的认购费率按每笔认购申请单独计算。
1、本基金A类基金份额在投资者认购时，收取认购费，且随认购金额的增加而递减，如下表所示：
|
A类基金份额认购金额（M） |
申购费率 |
|
100万元以下 |
0.6% |
|
100万元（含）—300万元 |
0.3% |
|
300万元（含）—500万元 |
0.1% |
|
500万元（含）以上 |
0 |
2、对于认购本基金C类份额的投资人，认购费率为零。销售服务费0.4%年。
基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
申购费用和赎回费用
1、 申购费率
投资者申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
（1）对于申购本基金A类基金份额的投资人，收取申购费，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：
|
A类基金份额申购金额（M） |
申购费率 |
|
100万元以下 |
0.8% |
|
100万元（含）—300万元 |
0.5% |
|
300万元（含）—500万元 |
0.2% |
|
500万元（含）以上 |
0 |
（2）对于申购本基金C类份额的投资人，申购费率为零。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：
|
A类基金份额 | |
|
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% |
|
7日≤N＜30日 |
0.5% |
|
30日≤N＜180日 |
0.1% |
|
N≥180日 |
0 |
|
C类基金份额 | |
|
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% |
|
7日≤N＜365日 |
0.1% |
|
N≥365日 |
0 |
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于7日（不含）的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对持有期在7日以上（含）的基金份额所收取的赎回费，赎回费用的25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
基金的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
1、 认购费率
通过直销机构认购本基金基金份额的特定投资群体的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.06% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.04% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.02% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者认购本基金基金份额的认购费率如下表所示：
|
认购金额（M） |
认购费率 |
|
M＜100万元 |
0.60% |
|
100万元≤M＜200万元 |
0.40% |
|
200万元≤M＜500万元 |
0.20% |
|
M≥500万元 |
1000元/笔 |
募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。
本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
2、申购费率
本基金的申购费率如下：
|
申购金额（M） |
申购费率 |
|
M＜100万元 |
0.60% |
|
100万元≤M＜200万元 |
0.40% |
|
200万元≤M＜500万元 |
0.20% |
|
M≥500万元 |
1000元/笔 |
募集期投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：
|
持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% |
|
N≥7日 |
0 |
对持续持有期限少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
① 基金管理人的管理费: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提
② 基金托管人的托管费: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提
1、认购费率
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额认购费率如下表所示：
|
认购金额（M） |
认购费率 （非特定投资群体） |
认购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.00% |
0.10% |
|
100万≤M＜200万 |
0.60% |
0.06% |
|
200万≤M＜500万 |
0.20% |
0.02% |
|
500万≤M |
按笔固定收取1,000元/笔 |
|
投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
投资人申购A类基金份额时的申购费率如下表：
|
申购费率 （A类） |
金额M（元） |
申购费率 （非特定投资群体） |
申购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.20% |
0.12% |
|
|
100万≤M＜200万 |
0.80% |
0.08% |
|
|
200万≤M＜500万 |
0.40% |
0.04% |
|
|
M≥500万 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
||
（2）投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
（3）本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
3、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：
|
赎回费率 （A类） |
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% |
|
|
7日≤N＜30日 |
0.75% |
|
|
30日≤N＜180日 |
0.50% |
|
|
180日≤N |
0% |
（2）C类基金份额的赎回费率
本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：
|
赎回费率 （C类） |
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% |
|
|
7日≤N＜30日 |
0.50% |
|
|
30日≤N |
0% |
对持有期少于30日（不含）的持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
①基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
②基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
③C类基金份额的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。
1、认购费率
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额认购费率如下表所示：
|
认购金额（M） |
认购费率 （非特定投资群体） |
认购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
0.60% |
0.06% |
|
100万≤M＜200万 |
0.40% |
0.04% |
|
200万≤M＜500万 |
0.20% |
0.02% |
|
500万≤M |
按笔固定收取1,000元/笔 |
|
投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。
2、申购费率
(1) A类基金份额的申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
投资人申购A类基金份额时的申购费率如下表：
|
申购费率 （A类） |
金额M（元） |
申购费率 （非特定投资群体） |
申购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
0.80% |
0.08% |
|
|
100万≤M＜200万 |
0.50% |
0.05% |
|
|
200万≤M＜500万 |
0.30% |
0.03% |
|
|
M≥500万 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
||
(2) 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。
(3) 投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
3、赎回费率
本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满6个月后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
①基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提；
②基金托管人的托管费: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提；
③C类基金份额的销售服务费: 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。
1、 认购费率
本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金的认购费率如下：
|
2、 认购金额（M） |
认购费率 |
|
M＜100万元 |
0.60% |
|
100万元≤M＜200万元 |
0.40% |
|
200万元≤M＜500万元 |
0.20% |
|
M≥500万元 |
1000元/笔 |
募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。
2、申购费率
本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金的申购费率如下：
|
申购金额（M） |
申购费率 |
|
M＜100万元 |
0.60% |
|
100万元≤M＜200万元 |
0.40% |
|
200万元≤M＜500万元 |
0.20% |
|
M≥500万元 |
1000元/笔 |
募集期投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
3、赎回费率
除基金合同另有约定不收取赎回费的情形外，本基金的赎回费率如下表所示：
|
持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% |
|
N≥7日 |
0 |
对持续持有期限少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
① 基金管理人的管理费: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提
② 基金托管人的托管费: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提
1、 认购费率
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额认购费率如下表所示：
|
认购金额（M） |
认购费率 （非特定投资群体） |
认购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.00% |
0.10% |
|
100万≤M＜200万 |
0.60% |
0.06% |
|
200万≤M＜500万 |
0.20% |
0.02% |
|
500万≤M |
按笔固定收取1,000元/笔 | |
其中：特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。
2、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金的申购费率如下：
|
申购费率 （A类） |
金额M（元） |
申购费率 （非特定投资群体） |
申购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.20% |
0.12% | |
|
100万≤M＜200万 |
0.80% |
0.08% | |
|
200万≤M＜500万 |
0.40% |
0.04% | |
|
M≥500万 |
按笔固定收取1,000元/笔 | ||
其中：特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
募集期投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
3、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：
|
赎回费率 （A类） |
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% | |
|
7日≤N＜30日 |
0.75% | |
|
30日≤N＜180日 |
0.50% | |
|
180日≤N |
0% | |
|
赎回费率 （C类） |
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% | |
|
7日≤N＜30日 |
0.50% | |
|
30日≤N |
0% |
对持有期少于30日（不含）的持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
① 基金管理人的管理费: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提
② 基金托管人的托管费: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提
③ C类基金份额的销售服务费: 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提.
1、认购费率
本基金A类基金份额的认购费率如下表所示。
|
认购金额 |
认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.20% |
|
100万元（含）－200万元（不含） |
0.60% |
|
200万元（含）－500万元（不含） |
0.20% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
投资人申购A类基金份额时的申购费率如下表：
|
申购金额（含申购费） |
申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.50% |
|
100万元（含）－200万元（不含） |
0.80% |
|
200万元（含）－500万元（不含） |
0.30% |
|
500万元（含）以上 |
固定费率1,000元/笔 |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.75% |
|
30日（含）－180日（不含） |
0.50% |
|
180日（含）－365日（不含） |
0.25% |
|
365日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
（2）C类基金份额的赎回费率
本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.50% |
|
30日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日（不含）的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
①基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
②基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
③C类基金份额的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。
④标的指数许可使用费：《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定，从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值0.016%的年费率计提。
1、认购费率
本基金A类基金份额的认购费率如下表所示。
|
认购金额 |
认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.20% |
|
100万元（含）－200万元（不含） |
0.60% |
|
200万元（含）－500万元（不含） |
0.20% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
投资人申购A类基金份额时的申购费率如下表：
|
申购金额（含申购费） |
申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.50% |
|
100万元（含）－200万元（不含） |
0.80% |
|
200万元（含）－500万元（不含） |
0.30% |
|
500万元（含）以上 |
固定费率1,000元/笔 |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.75% |
|
30日（含）－180日（不含） |
0.50% |
|
180日（含）－365日（不含） |
0.25% |
|
365日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
（2）C类基金份额的赎回费率
本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.50% |
|
30日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日（不含）的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
①基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
②基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
③C类基金份额的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。
④标的指数许可使用费：《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定，从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值0.016%的年费率计提。
1、认购费率
本基金基金份额的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.6% |
|
100万元（含）－300万元（不含） |
0.4% |
|
300万元（含）－500万元（不含） |
0.2% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
2、申购费率
（1）基金份额的申购费率
投资人申购基金份额时的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.8% |
|
100万元（含）－300万元（不含） |
0.5% |
|
300万元（含）－500万元（不含） |
0.3% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
3、赎回费率
本基金基金份额的赎回费率如下表所示：
|
申请份额持有时间 |
赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）-180日（不含） |
0.10% |
|
180日（含）以上 |
0 |
基金管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
基金托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
1、 认购费率
本基金A类基金份额的认购费率如下表所示。
|
认购金额 |
认购费率 |
|
100万元以下 |
1.0% |
|
100万元（含）－200万元 |
0.6% |
|
200万元（含）－500万元 |
0.2% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.08% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.05% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.03% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.80% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.50% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.30% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
A类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.50% |
|
30日（含）－180日（不含） |
0.10% |
|
180日（含）－365日（不含） |
0.05% |
|
365日（含）以上 |
0% |
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持有期180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
（2）C类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
申请份额持有时间 |
C类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.1% |
|
30日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
①基金管理人的管理费: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提
②基金托管人的托管费: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提
③C类基金份额的销售服务费: 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%的年费率计提
1、认购费率
本基金A类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并在基金管理网站公示。
通过直销机构认购本基金A类基金份额的特定投资群体的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
A类基金份额认购费率 |
|
M＜100万 |
0.10% |
|
100万≤M＜200万 |
0.06% |
|
200万≤M＜500万 |
0.02% |
|
M≥500万 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
A类基金份额认购费率 |
|
M＜100万 |
1.00% |
|
100万≤M＜200万 |
0.60% |
|
200万≤M＜500万 |
0.20% |
|
M≥500万 |
按笔固定收取1,000元 |
本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
（2）投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
（3）基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
（4）各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。
2、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金的申购费率如下：
|
申购费率 （A类） |
金额M（元） |
申购费率 （非特定投资群体） |
申购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.20% |
0.12% | |
|
100万≤M＜200万 |
0.80% |
0.08% | |
|
200万≤M＜500万 |
0.40% |
0.04% | |
|
M≥500万 |
按笔固定收取1,000元/笔 | ||
其中：特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
募集期投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
3、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：
|
赎回费率 （A类） |
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% | |
|
7日≤N＜30日 |
0.75% | |
|
30日≤N＜180日 |
0.50% | |
|
180日≤N |
0% | |
|
赎回费率 （C类） |
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% | |
|
7日≤N＜30日 |
0.50% | |
|
30日≤N |
0% |
（1）A类基金份额：对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持有期在180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费；
（2）C类基金份额：对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
① 基金管理人的管理费: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提
② 基金托管人的托管费: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提
③ C类基金份额的销售服务费: 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。.
1、 认购费率
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额认购费率如下表所示：
|
认购金额（M） |
认购费率 （非特定投资群体） |
认购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.20% |
0.12% |
|
100万≤M＜200万 |
0.60% |
0.06% |
|
200万≤M＜500万 |
0.20% |
0.02% |
|
500万≤M |
按笔固定收取1,000元/笔 |
|
其中：特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。
2、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金的申购费率如下：
|
申购费率 （A类） |
金额M（元） |
申购费率 （非特定投资群体） |
申购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.50% |
0.15% |
|
|
100万≤M＜200万 |
0.80% |
0.08% |
|
|
200万≤M＜500万 |
0.30% |
0.03% |
|
|
M≥500万 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
||
其中：特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
募集期投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
3、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：
|
赎回费率 （A类） |
持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% |
|
|
7日≤N＜30日 |
0.75% |
|
|
30日≤N＜180日 |
0.50% |
|
|
180日≤N |
0% |
|
|
赎回费率 （C类） |
持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% |
|
|
7日≤N＜30日 |
0.50% |
|
|
30日≤N |
0% |
对持有期少于30日（不含）的持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
① 基金管理人的管理费: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提
② 基金托管人的托管费: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提
③ C类基金份额的销售服务费: 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%的年费率计提.
1、认购费率
本基金A类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并按规定予以公告。
通过直销机构认购本基金A类基金份额的特定投资群体的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
A类基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.12% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.06% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.02% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
A类基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.20% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.60% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.20% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.15% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.08% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.03% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.50% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.80% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.30% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
A类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.75% |
|
30日（含）－180日（不含） |
0.50% |
|
180日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
（2）C类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
申请份额持有时间 |
C类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.5% |
|
30日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提
基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
C类基金份额的销售服务费：C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%的年费率计提。
1、认购费率
本基金A类基金份额的认购费率如下表所示。
|
认购金额 |
认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.0% |
|
100万元（含）－200万元（不含） |
0.6% |
|
200万元（含）－500万元（不含） |
0.2% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.15% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.08% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.03% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.50% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.80% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.30% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
A类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.75% |
|
30日（含）－180日（不含） |
0.50% |
|
180日（含）－365日（不含） |
0.25% |
|
365日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180日（含）的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
（2）C类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
申请份额持有时间 |
C类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.50% |
|
30日（含）以上 |
0 |
对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
① 基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
② 基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。
③ C类基金份额的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.70%的年费率计提。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
1、认购费率 本基金A类基金份额的认购费率如下表所示。 认购金额 认购费率 100万元以下 1.0% 100万元（含）－200万元 0.6% 200万元（含）－500万元 0.2% 500万元（含）以上 按笔固定收取1,000元/笔 本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 2、申购费率 （1）A类基金份额的申购费率 本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划）、依法注册的养老目标证券投资基金（含基金中基金），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。 通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示： 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元（不含）以下 0.15% 100万元（含）—200万元（不含） 0.08% 200万元（含）—500万元（不含） 0.03% 500万元（含）以上 按笔固定收取1,000元 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示： 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元（不含）以下 1.50% 100万元（含）—200万元（不含） 0.80% 200万元（含）—500万元（不含） 0.30% 500万元（含）以上 按笔固定收取1,000元 （2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （3）本基金C类基金份额不收取申购费。 3、赎回费率 （1）A类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示： 持有时间 A类基金份额的赎回费率 7日（不含）以下 1.50% 7日（含）－30日（不含） 0.75% 30日（含）－180日（不含） 0.50% 180日（含）－365日（不含） 0.25% 365日（含）以上 0 投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持有期在180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 （2）C类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示： 申请份额持有时间 C类基金份额的赎回费率 7日（不含）以下 1.50% 7日（含）－30日（不含） 0.50% 30日（含）以上 0 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 ①基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。 ②基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。 ③C类基金份额的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.70%的年费率计提。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
1、认购费率
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额认购费率如下表所示：
|
认购金额（M） |
认购费率 （非特定投资群体） |
认购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.00% |
0.10% |
|
100万≤M＜200万 |
0.60% |
0.06% |
|
200万≤M＜500万 |
0.20% |
0.02% |
|
500万≤M |
按笔固定收取1,000元/笔 | |
其中：特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。
2、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金的申购费率如下：
|
申购费率 （A类） |
金额M（元） |
申购费率 （非特定投资群体） |
申购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.20% |
0.12% | |
|
100万≤M＜200万 |
0.80% |
0.08% | |
|
200万≤M＜500万 |
0.30% |
0.03% | |
|
M≥500万 |
按笔固定收取1,000元/笔 | ||
其中：特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
募集期投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
3、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：
|
赎回费率 （A类） |
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% | |
|
7日≤N＜30日 |
0.75% | |
|
30日≤N＜180日 |
0.50% | |
|
180日≤N＜365日 |
0.25% | |
|
365日≤N |
0% | |
|
赎回费率 （C类） |
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% | |
|
7日≤N＜30日 |
0.75% | |
|
30日≤N |
0% |
1、A类基金份额：对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持有期在180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费；
① 基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
② 基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
③ C类基金份额的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
1、认购费率
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C类基金份额不收取认购费用。本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额认购费率如下表所示：
|
认购金额（M） |
认购费率 （非特定投资群体） |
认购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.00% |
0.10% |
|
100万≤M＜200万 |
0.60% |
0.06% |
|
200万≤M＜500万 |
0.20% |
0.02% |
|
500万≤M |
按笔固定收取1,000元/笔 |
|
其中：特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。
2、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金的申购费率如下：
|
申购费率 （A类） |
金额M（元） |
申购费率 （非特定投资群体） |
申购费率 （特定投资群体） |
|
M＜100万 |
1.20% |
0.12% |
|
|
100万≤M＜200万 |
0.80% |
0.08% |
|
|
200万≤M＜500万 |
0.40% |
0.04% |
|
|
M≥500万 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
||
其中：特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
募集期投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
3、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：
|
赎回费率 （A类） |
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% |
|
|
7日≤N＜30日 |
0.75% |
|
|
30日≤N＜180日 |
0.50% |
|
|
180日≤N |
0% |
|
|
赎回费率 （C类） |
申请份额持有时间（N） |
赎回费率 |
|
N＜7日 |
1.50% |
|
|
7日≤N＜30日 |
0.50% |
|
|
30日≤N |
0% |
对持有期少于30日（不含）的持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
① 基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。
② 基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
③ C类基金份额的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
1、认购费率
本基金A类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并按规定予以公告。
通过直销机构认购本基金A类基金份额的特定投资群体的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
A类基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.12% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.06% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.02% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
A类基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.20% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.60% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.20% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
（2）投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
（3）基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
（4）各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.15% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.08% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.03% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.50% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.80% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.30% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
A类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.75% |
|
30日（含）－180日（不含） |
0.50% |
|
180日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
（2）C类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
C类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.5% |
|
30日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
① 基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
② 基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
③ C类基金份额的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%的年费率计提。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
1、认购费率
（1）认购费率
本基金C类基金份额不收取认购费。本基金A类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。其中，特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
A类基金份额的认购费率具体如下表所示：
认购金额 | 其他投资者 | 特定投资群体 |
1000万元（不含）以下 | 1.00% | 0.10% |
1000万元（含）以上 | 按笔固定收取500元 | |
（2）投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
（3）基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
（4）各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
本基金C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
A类基金份额的申购费率具体如下表所示：
申购金额 | 其他投资者 | 特定投资群体 |
1000万元（不含）以下 | 1.00% | 0.10% |
1000万元（含）以上 | 按笔固定收取500元 | |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
持有时间 | A类基金份额赎回费率 |
365日（不含）以下 | 1.50% |
365日（含）以上 | 0 |
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
（2）C类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
持有时间 | 赎回费率 |
365日（不含）以下 | 1.5% |
365日（含）以上 | 0 |
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
①基金管理人的管理费:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
②基金托管人的托管费:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。
③C类基金份额的销售服务费:本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.70%的年费率计提。
1、 认购费率
本基金A类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并在基金管理网站公示。
通过直销机构认购本基金A类基金份额的特定投资群体的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
A类基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.12% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.08% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.04% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示：
|
认购金额 |
A类基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.20% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.80% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.40% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
（2）投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
（3）基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
（4）各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并在基金管理网站公示。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.15% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
0.10% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.06% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
|
申购金额 |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
1.50% |
|
100万元（含）—200万元（不含） |
1.00% |
|
200万元（含）—500万元（不含） |
0.60% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
A类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.75% |
|
30日（含）－180日（不含） |
0.50% |
|
180日（含）－365日（不含） |
0.25% |
|
365日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日（不含）的A类基金份额所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持有期在180日以上（含）的A类基金份额所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
（2）C类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
C类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）－30日（不含） |
0.5% |
|
30日（含）以上 |
0 |
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额所收取赎回费用全额计入基金财产。
① 基金管理人的管理费: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提
② 基金托管人的托管费: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提
③ C类基金份额的销售服务费: 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%的年费率计提.
1、认购费率
本基金A类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并按规定予以公告。
通过直销机构认购本基金A类基金份额的特定投资群体的认购费率如下表所示：
|
认购金额（含认购费） |
A类基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.06% |
|
100万元（含）—300万元（不含） |
0.04% |
|
300万元（含）—500万元（不含） |
0.02% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示：
|
认购金额（含认购费） |
A类基金份额认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.60% |
|
100万元（含）—300万元（不含） |
0.40% |
|
300万元（含）—500万元（不含） |
0.20% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元 |
本基金C类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2、申购费率
（1）A类基金份额的申购费率
通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示：
|
申购金额（含申购费） |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.06% |
|
100万元（含）— 300万元（不含） |
0.04% |
|
300万元（含）— 500万元（不含） |
0.02% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1000元/笔 |
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
|
申购金额（含申购费） |
A类基金份额申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.60% |
|
100万元（含）—300万元（不含） |
0.40% |
|
300万元（含）—500万元（不含） |
0.20% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（3）本基金C类基金份额不收取申购费。
3、赎回费率
（1）A类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
A类基金份额的赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）—30日（不含） |
0.10% |
|
30日（含）以上 |
0 |
对A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
（2）C类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资C类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费率如下表所示：
|
持有时间 |
赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）— 30日（不含） |
0.10% |
|
30日（含）以上 |
0 |
对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
① 基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
② 基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
③ C类基金份额的销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%的年费率计提。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
1、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金的申购费率如下：
|
申购费率 （A类） |
金额M（元） |
申购费率 |
|
M＜100万 |
0.30% |
|
|
100万≤M＜500万 |
0.15% |
|
|
500万≤M＜1000万 |
0.10% |
|
|
M≥1000万 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
2、赎回费率
本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满3个月后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
① 基金管理人的管理费: 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提
② 基金托管人的托管费: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提
② C类基金份额的销售服务费: 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提.
一、认购费率
本基金基金份额的认购费率如下表所示。
|
认购金额 |
认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.6% |
|
100万元（含）－300万元（不含） |
0.4% |
|
300万元（含）－500万元（不含） |
0.2% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
二、申购费率
（1）基金份额的申购费率
投资人申购基金份额时的申购费率如下表：
|
申购金额 |
申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.8% |
|
100万元（含）－300万元（不含） |
0.5% |
|
300万元（含）－500万元（不含） |
0.3% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
三、赎回费率
本基金基金份额的赎回费率如下表所示：
|
申请份额持有时间 |
赎回费率 |
|
7日（不含）以下 |
1.50% |
|
7日（含）-180日（不含） |
0.05% |
|
180日（含）以上 |
0 |
赎回费100%计入基金财产。
①基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
②基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
一、认购费率
本基金基金份额的认购费率如下表所示。
|
认购金额 |
认购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.6% |
|
100万元（含）－300万元（不含） |
0.4% |
|
300万元（含）－500万元（不含） |
0.2% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
二、申购费率
（1）基金份额的申购费率
投资人申购基金份额时的申购费率如下表：
|
申购金额 |
申购费率 |
|
100万元（不含）以下 |
0.8% |
|
100万元（含）－300万元（不含） |
0.5% |
|
300万元（含）－500万元（不含） |
0.3% |
|
500万元（含）以上 |
按笔固定收取1,000元/笔 |
三、赎回费率
本基金基金份额的赎回费率如下表所示：
|
申请份额持有时间 |
赎回费率 |
|
180日（不含）以下 |
0.05% |
|
180日（含）以上 |
0 |
①基金管理人的管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
②基金托管人的托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。
1、认购费率
本基金A类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其